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营运资金管理

资金流动性是企业最大的资产。
资金流动性使企业保持独立,给企业以自由的空间并形成竞争优势。

(尤其是)在当前低利率环境下会放弃系统化营运资金管理。虽然现金成本低,但是流动性的获得却遇到了新的游戏规则。

从整个增值链上来看,营运资金的优化是财务管理的(重要)部分。较小的资金,就是说较小的资金绑定,降低了成本并产生效益。但是只有当整个价值链都捆绑在一起时才能到最佳效果。

我们与(来自于)“价值创造小组”的合作伙伴(看待)营运资本管理(并不仅仅在点上,即单一的项目单元,而是在面上,即整个项目)

从工厂到供应商到财务部门再返回,(必须弄清楚)货物流与现金流。(那就要)考虑到技术和商务能力,以便于消除可能产生的目标冲突。.

我们乐于与您一起建立一套规范的用于所有部门的运营资本管理制度,(让它对资本投入并进一步说就是)资金流动性有持久的良好影响。

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